Budżet Miasta Zambrowa na 2003 rok.

 
 
2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW NA 2003 ROK.
 

 
 
3. OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2003 ROK
 

Budżet Miasta Zambrów na 2003 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.983.761 zł , a po stronie wydatków kwotą 28.138.959 zł . Zakłada on spadek dochodów w stosunku do wykonania 2002r. o 6,2 % , natomiast wydatki będą niższe o 9,2% . Kwota zaplanowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wyniesie 28.983.761 zł.
Kwotę rozchodów stanowi kwota spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza, Polowej i na osiedlu "Rola" w kwocie 51.300 zł. oraz kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym na pokrycie deficytu budżetowego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 793.502zł. Po spłacie tej kwoty limit do wykorzystania tego kredytu pozostanie w wysokości 1.500.000zł. Zgodnie z zawartą umową pożyczki z WFOŚ i GW na kanalizację sanitarną ostatnia rata spłaty tej pożyczki, z terminem płatności 30.06.2003r wynosiła 137.300zł. Rada Nadzorcza Funduszu podjęła Uchwałą Nr 161/2002 decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 86.000zł. W związku z tym pozostała do spłaty rata w kwocie 51.300zł i odsetki liczone od kwoty 137.300zł.
 
 
Dochody budżetowe
 
Plan dochodów budżetu miasta na 2003 r sporządzony został w głównej mierze na podstawie szacunku dochodów własnych, dokonanego w oparciu o wykonanie budżetu miasta za 2002 r. , pisma Ministerstwa Finansów z dnia 8.01.2003 r. w sprawie naliczania subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16.01.2003r. o przyznaniu kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2003r.
Dochody własne wyniosą 11.617.000 zł, i będą o 5,1 % niższe niż wykonane w roku 2002. Ich udział w dochodach ogółem wyniesie 40,1 % . Dochody z podatków i opłat wyniosą 9.567.000 zł i będą wyższe o 2,1 % . Stanowią one 82,4 % dochodów własnych. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie wykonania w roku ubiegłym. Planuje się tylko wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,5%. Plan dochodów z tego podatku został skorygowany po dokonaniu wymiaru. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, zrealizowanie zaplanowanych w ten sposób dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będzie trudne, ponieważ kondycja finansowa firm w mieście nie poprawia się. Dochody z karty podatkowej również nie wzrosną z powodu sytuacji gospodarczej w kraju. Dochody z 5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych pozostaną na poziomie roku ubiegłego. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa o 312.170 zł od kwoty wyliczonej przez Ministerstwo Finansów podanej w piśmie z dnia 8.01.2003r. , ponieważ dochody z tego tytułu w roku ubiegłym były zaplanowane również mniejsze o tę samą kwotę i dzięki temu były wykonane. Spadną o połowę dochody z opłat adiacenckich , ponieważ można je będzie naliczyć tylko za wybudowanie ulicy Willowej, ul.Polnej i z tytułu scalenia gruntów przy ul. Wiejskiej.
Dochody z majątku gminy wyniosą 1.040.000zł i będą niższe o 40,9 % od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 600.000zł. Planuje się sprzedaż 2-3 działek przy ul. Łomżyńskiej, na terenie byłego placu targowego, 5 działek na osiedlu "Rola", 1 działki przy ul. Wyszyńskiego, przeznaczonej pod budowę hotelu, nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 23 oraz sprzedaż lokali mieszkalnych. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nie wzrosną , ponieważ nie planuje się aktualizacji opłat w roku bieżącym. Dochody z dzierżawy gruntów , działek pod pawilonami handlowymi i reklamami też nie wzrosną. W obecnym stanie prawnym brak jest zainteresowania przekształcaniem prawa do wieczystego użytkowania w prawo własności.
Wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych również będą niższe niż w roku ubiegłym. Zarząd Miasta przyjął zasadę, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. będzie wpłacać do budżetu miasta 50% zysku za rok poprzedni. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r. przez Zarząd Mienia Komunalnego okazało się, że wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 10.000zł., którą zakład budżetowy musi odprowadzić do budżetu miasta. Zgodnie z podjętą uchwałą opłaty stałe rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich zostały podwyższone od 1.01.2003 r o 10zł. za każde dziecko miesięcznie. Opłaty za wyżywienie dzieci nie wzrosły.
Pozostałe dochody będą niższe głównie z powodu spadku dochodów z odsetek na rachunku bankowym. Spadek dochodów spowoduje niski stan środków na rachunku bankowym z powodu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosą 230.000zł i w całości muszą być przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dochody z subwencji i dotacji wyniosą 17.366.761zł i będą niższe o 6,9 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Stanowią one 58,9% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne wyniosą 1.303.200 zł i będą niższe o 52,4 %. Decydujący wpływ ma na to dotacja otrzymana w roku ubiegłym na budowę krytej pływalni w kwocie 1.180.000zł. Dotacja na dodatki mieszkaniowe została zaplanowana w takiej samej kwocie jak otrzymana w roku ubiegłym, ponieważ w budżecie państwa również zaplanowano taką samą kwotę. Dotacja na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i przedszkoli będzie mniejsza niż w roku ubiegłym. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach została przyznana na razie tylko na I kwartał.
Największą pozycją po stronie dochodów budżetu miasta jest subwencja ogólna z budżetu państwa , która w 2003 r. wyniesie 13.740.305 zł i wzrośnie o 3,3 %. Subwencja ta składa się z trzech części , z których największą jest część oświatowa , przeznaczona na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Wzrośnie ona o 4,3 % w stosunku do subwencji otrzymanej w roku ubiegłym. Po uchwaleniu budżetu państwa subwencja oświatowa, przyznana nam w miesiącu październiku została zmniejszona o kwotę 85.477 zł. Dokonano podziału przyznanych środków na poszczególne szkoły z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli w danej szkole , w zależności od stopnia awansu i liczby godzin w przeliczeniu na etaty wynikające z liczby godzin zajęć z uczniami oraz wynagrodzeń rocznych ustalonych dla etatów administracji i obsługi. Część podstawowa subwencji zwiększy się o 1,5% . Dzieli się ona na subwencję wyrównawczą i część ustaloną proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Subwencja wyrównawcza wyniesie 3.081.011 zł. Jest ona liczona na podstawie należnych gminie dochodów podatkowych na głowę mieszkańca w stosunku do średniej krajowej. Natomiast kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wyniesie tylko 16.036 zł. Część rekompensująca subwencji ogólnej zastępuje subwencję drogową i stanowi kwotę rekompensującą dochody utracone przez gminy w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych od samochodów osobowych. Część rekompensująca subwencji zmniejszy się o 0,7% , ponieważ jej wielkość zależy od dochodów budżetu Państwa z podatku akcyzowego . Część rekompensująca subwencji zostanie jeszcze powiększona o kwotę udzielonych ulg ustawowych i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.
Dotacje na zadania zlecone wyniosą 2.323.256 zł i będą niższe o 10,8 % od dotacji otrzymanych w roku ubiegłym . Wszystkie dotacje na pomoc społeczną z zadań zleconych są zaniżone, a potrzeby znacznie większe. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wzrośnie o 3,8 % i pokryje 44,0 % kosztów ponoszonych na ich realizację. Kwoty dotacji na zadania zlecone mogą ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w 2003r.
Spadek dochodów ogółem o 6,2% w stosunku do wykonania roku ubiegłego spowodowany jest głównie brakiem dotacji na inwestycje ( w 2002r. 1.180.000zł na budowę pływalni) , mniejszymi dochodami ze sprzedaży mienia komunalnego oraz mniejszymi kwotami dotacji na zadania własne i zlecone.
 
 
Wydatki budżetowe
 
Plan wydatków budżetu miasta na 2003r. przewiduje , że wyniosą one 28.138.959 zł i będą o 9,2 % niższe od wydatków 2002 r. Wydatki bieżące wyniosą 24.392.973zł i wzrosną o 5,9 %. Wydatki na inwestycje wyniosą 3.100.986 zł i wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do Spółki Szpital Miejski Sp. z o.o. w kwocie 645.000zł. Stanowić one będą łącznie 13,3 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2003 rok. Wydatki inwestycyjne nie obejmują wydatków na remont kapitalny Miejskiego Przedszkola Nr 1 w kwocie 250.000 zł i Biblioteki Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 300.000zł. Przy zaliczeniu tych wydatków do inwestycji, ich udział wzrośnie do 15,3%.
 
1. Wydatki bieżące
 
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosą 390.000zł, i będą wyższe o18,9% od wydatków ubiegłorocznych, ponieważ w roku bieżącym planuje się oprócz wydatków na bieżące utrzymanie i naprawy nawierzchni dróg również remonty chodników na ul. Bema, remont nawierzchni łączników między ul. Żytnią i Sosnową, Obwodową i Podleśną i inne remonty.
Wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej wyniosą 345.00zł. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami , które obejmują zakupy gruntów pod budowę ulic i wydatki bieżące pozostaną na poziomie ubiegłorocznych.
Dział Działalność usługowa zawiera wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, na opracowania geodezyjne i kartograficzne i cmentarnictwo wojenne. Znaczny wzrost wydatków na planowanie przestrzenne wynika z powodu rozpoczęcia prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego całego miasta Zambrów. Wydatki na cmentarze wojenne wzrosną, jeżeli otrzymamy dotację na ten cel.
Wydatki w dziale administracja publiczna wzrosną o 4,4 %. Planowane oszczędności w wydatkach na Radę Miasta wynikają ze zmniejszenia liczby radnych w nowej kadencji o siedem osób, mniejszej liczebności członków poszczególnych komisji Rady i brakiem Zarządu Miasta. Wzrost wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej spowodowany jest zaplanowanym remontem pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 30.000zł. Wydatki na Urząd Miasta wzrosną o 4,9% , ponieważ planuje się zakupy inwestycyjne w kwocie 37.300zł ( zakup nowego serwera , dwóch komputerów i oprogramowania) oraz podwyżki płac pracowników o 4%. Nie wzrosną wydatki na pobór podatków. Wydatki na pozostałą działalność w administracji wzrosną z powodu przeniesienia wydatków na wydawnictwo "Monitora Zambrowskiego" z działu Kultury do działu Administracji publicznej.
W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wystąpią wydatki na aktualizację rejestru wyborców , pokryte w całości z dotacji otrzymanej na ten cel.
Wydatki w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmują wydatki na realizację programu "Bezpieczne Miasto", w którym największa pozycją będzie monitoring miejsc niebezpiecznych.
Wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszą się, ponieważ w przyszłym roku należy spłacić 793.502 zł kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym. Spada też oprocentowanie tego kredytu po każdej obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które w chwili obecnej wynosi 6,07% w skali rocznej.
W dziale Różne rozliczenia tworzy się dwie rezerwy. Rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki nie może być wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków ogółem . Planuje się , że rezerwa ogólna budżetu wyniesie w 2003 roku 100.000 zł. Rezerwa celowa przeznaczona będzie na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Święta Edukacji Narodowej. Kwota ta została utworzona z 20% jednoprocentowego odpisu z funduszu płac nauczycieli.
W dziale Oświata i wychowanie wydatki zmniejszą się o 2,1%, ponieważ skończyły remonty kapitalne szkół. W wydatkach na szkoły podstawowe w roku ubiegłym mieściła się kwota 630.000zł zapłacona za remont kapitalny Szkoły Podstawowej Nr 5. Po odjęciu tej kwoty wydatki na szkoły podstawowe wzrosną 1,1%., ponieważ w szkołach zmniejszyła się liczba uczniów o 191 w stosunku do roku ubiegłego. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 60.000zł. na prace remontowe i utrzymanie hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum Nr 1 oraz 7.000zł. dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na zakup podnośnika gąsiennicowego " schodołaz" dla dzieci niepełnosprawnych. Po raz pierwszy wydziela się w budżecie miasta środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% odpisu od funduszu płac nauczycieli. Budżety szkół przewidują wzrost płac nauczycieli i pracowników obsługi o 4%.
W dziale ochrony zdrowia planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w wysokości dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Szczegółowy plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi został uchwalony przez Wysoką Radę. Największą pozycją w tym programie będzie prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i ośrodka wsparcia rodziny, w którym wydawane są posiłki, prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych i dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz wpieranie zorganizowanych form wypoczynku tych dzieci.
Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą przez Wysoką Radę planuje się wniesienie udziałów do spółki Szpital Miejski w Zambrowie w kwocie 645.000zł. z przeznaczenie na dostosowanie bazy materialnej Szpitala do obowiązujących standardów, głównie na zakup potrzebnego sprzętu medycznego.
Wydatki na opiekę społeczną zmniejszą się o 3,7 % w stosunku do wydatków roku ubiegłego. Wydatki na utrzymanie noclegowni pozostaną na poziomie 36.000 zł . Zmniejszenie wydatków na zasiłki z opieki społecznej spowodowane jest otrzymaniem zmniejszonych kwot dotacji na zadania zlecone z opieki społecznej. Po ewentualnym zwiększeniu kwot dotacji zostaną również zwiększone kwoty wydatków . Wydatki na zasiłki z opieki społecznej z zadań własnych gminy wzrosną o 2,6%. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną się o 3,2 %., i stanowić będą 19,1 % środków przeznaczonych na pomoc społeczną ( bez dodatków mieszkaniowych). Największą pozycją wydatków bieżących są dodatki mieszkaniowe. Planuje się je w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym. Dożywianie dzieci w szkołach będzie realizowane z własnych środków i z otrzymanej dotacji celowej.
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na utrzymanie przedszkoli wzrosną o 15,9 % z powodu zaplanowanego remontu kapitalnego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w kwocie 250.000zł. Po odjęciu tej kwoty wydatki na przedszkola wzrosną o 6,1%. Naliczenia dotacji dla poszczególnych przedszkoli dokonano na podstawie algorytmu, uwzględniającego liczbę dzieci w przedszkolu z rozróżnieniem dzieci klas zerowych bez wyżywienia i z wyżywieniem oraz dzieci w grupach żłobkowych. Uwzględniono również podwyżki płac nauczycieli i wzrost płac obsługi o 4% . Zaplanowana kwota 20.000zł na wypoczynek letni dzieci i młodzieży przeznaczona jest na zorganizowanie w ramach wymiany z miastem Visaginas na Litwie wypoczynku letniego młodzieży zambrowskich szkół podstawowych i gimnazjum.
Wydatki w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wzrosną o 30,7%, ponieważ planuje się budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu przemysłowym oraz modernizację oświetlenia ulic miejskich.. Wydatki na utrzymanie zieleni wzrosną o 39,3 % się, ponieważ powiększa się powierzchnia utrzymywanych przez miasto terenów zielonych. Utrzymanie terenów zielonych dofinansowane będzie również środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowano o 4,1 % niższe , a na konserwację oświetlenia wyższe o 70,3 %. W ramach konserwacji oświetlenia planuje się oprócz niezbędnych remontów i napraw wymianę lamp na energooszczędne sodowe na ulicach miejskich. Wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej obejmować będą wydatki na utrzymanie placów targowych, wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie szaletu miejskiego i inne drobne wydatki tego typu.
Duży wzrost wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego spowodowany jest zaplanowanym remontem kapitalnym Biblioteki Miejskiej przy ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kwocie 300.000zł. Dotacja na utrzymanie MOK w kwocie 215.000zł zawiera środki na remont podpiwniczenia budynku przy ul Grunwaldzkiej w wysokości 20.000zł. Znacznie wzrosną również dotacje celowe na : Miejską Orkiestrę o 100% , na działalność " Teatru Form Różnych"o 100%, na utrzymanie Izby historycznej 71 Pułku Piechoty i na organizację " Dni Zambrowa" i Sylwester w plenerze o 50%.Tylko dotacja na utrzymanie Izby historycznej 71 Pułku Piechoty pozostanie na poziomie roku ubiegłego. Wprowadza się dotacje celową na zakup książek w kwocie 10.000 zł.
Największy spadek wydatków nastąpi w kulturze fizycznej, ponieważ w tym dziale zrealizowana została w roku ubiegłym największa inwestycja miejska - budowa krytej pływalni. Wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych zostało zaplanowane w kwocie takiej samej jak w roku ubiegłym. Planuje się dotację dla zakładu budżetowego " Pływalnia Miejska". w kwocie 80.000zł. Dwa Kluby sportowe: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe i Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymają dofinansowanie w kwocie po 5.000zł w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu , a 120.000zł.z tej pozycji wydatków przeznaczone będzie na dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego prowadzonych z dziećmi na pływalni.
Budżet miasta na 2003r zabezpiecza środki finansowe na wykonanie następujących zadań przewidzianych do realizacji w 2003r w "Strategii umiarkowanego, zrównoważonego rozwoju Miasta Zambrów 2001-2015"
1. Kwotę 197.000zł na realizację programu " Bezpieczne Miasto" w tym monitoring miejsc niebezpiecznych.
2. Kwotę 2.267.986 zł na budowę i modernizację dróg w tym ujęte w "Strategii..." :
:: budowa ulic na osiedlu przy ul. Papieża Jana Pawła II
:: uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Targowej
:: budowa kanalizacji deszczowej na terenie po dawnej targowicy przy ul. Łomżyńskiej (przewidziana w "Strategii..." na 2006r).
3. Kwotę 150.000zł na projekt techniczny budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4.
4. Kwotę 250.000zł na remont kapitalny Miejskiego Przedszkola Nr 1.
5. Kwotę 300.000zł na remont kapitalny Biblioteki Miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (przewidzianą w "Strategii..." na 2007r.)
W związku z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ujęte w " Strategii..." zadania dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej realizowane będą przez Spółkę Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi.
Realizacja zaplanowanych wydatków będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych.

 
 
4. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2003 ROK